Велс Фарго ја зголеми целната цена на Мета на 796 долари, очекува раст од околу 11 отсто

Велс Фарго ја зголеми целната цена за акцијата на Мета платформи од 640 на 796 долари и ја повтори препораката „надпросечна тежина“, што остава простор од приближно 11 отсто за раст од сегашното ниво на акцијата, кое се движи околу 715 долари. Банката смета дека пред настанот Мета конект, моментумот во производите по неодамнешните објавувања на модели и раната прифатеност на асистентот Мета мјуз даваат на компанијата вистинска приказна за вештачката интелигенција.

Аналитичарот на Велс Фарго, Кен Гарелски, го прашал раководството за истите прашања за капацитетот и стратегијата за модели што сега ја поткрепуваат повисоката целна цена. Извршниот директор Марк Закерберг им рекол на аналитичарите на разговорот за второто тримесечје дека „сега сме во точка каде нашите инвестиции во вештачка интелигенција го забрзуваат секој главен дел од нашиот основен бизнис“.

Мета управува со најголемата рекламна мрежа во светот преку Фејсбук, Инстаграм, Вотсап и Месинџер, со пазарна капитализација од приближно 1,7 трилиони долари. Приходите во второто тримесечје на 2026 година пораснаа на 60,80 милијарди долари, што е раст од 27,96 отсто на годишно ниво, но разводнетата заработка по акција од 6,18 долари беше под консензусот од 7,22 долари, бидејќи трошоците се зголемија за 55 отсто поради 2,40 милијарди долари правни трошоци и 1,18 милијарди долари отпремнини. Рекламните приходи пораснаа за 27 отсто, со пораст на рекламните прикажувања од 14 отсто и цена по реклама од 12 отсто. Раководството даде насока за приходите во третото тримесечје од 61 до 64 милијарди долари и за капиталните трошоци за целата година од 130 до 145 милијарди долари.

Акцијата на Мета се тргува околу 715,43 долари, со раст од 31,02 отсто во изминатиот месец и 10,4 отсто во изминатата недела, но сепак е 8,01 отсто под нивото од пред една година. Акцијата се тргува со сооднос цена-заработка од околу 25 и очекуван сооднос од приближно 20, додека консензусната целна цена на Волстрит изнесува 755,28 долари, врз основа на 47 препораки „купи“ и 8 „силно купи“ наспроти 7 „држи“. Консензусната проценка за заработка по акција за 2027 година од 33,94 долари дава на повисоката целна цена на Велс Фарго вистинска поддршка од заработката, доколку Мјуз и деловните агенти се развијат како што е наведено.

Краткорочните ризици остануваат реални, вклучително намалената оперативна маржа од 31 отсто и слободниот готовински тек што падна на 784 милиони долари под пораст на капиталните трошоци од 82,1 отсто. Следниот катализатор што треба да се следи е Мета конект, особено дали ќе ги исполни очекуваните показатели за користење на Мјуз.