Опциските играчи заложија големи суми на Alphabet и Microsoft — сигнал за раст?
Автор: Редакција на FinPortal.mk ·
Додека Nasdaq се тргуваше на помалку од 1 отсто под рекордните нивоа од минатата недела, трговците со опции поставија големи залози на две големи технолошки компании кои не достигнаа нови рекорди барем од мај: Alphabet и Microsoft. Обемот на опции кај двете акции во средата беше повеќе од 50 отсто над 30-дневниот просек, откако акциите зајакнаа по економските податоци изутрината, кои беа подобри од очекуваното, вклучително и понежниот податок за инфлацијата. Дури и кога цените на обврзниците попуштија попладнето, Alphabet го задржа растот од 2,7 отсто, а Microsoft додаде 1,8 отсто. Тргувањето со Alphabet беше особено еднострано и насочено кон раст, судејќи според податоците за опцискиот тек собрани од Cboe LiveVol, SpotGamma и Barchart. Вкупниот обем на куповни опции беше повеќе од двојно поголем од тргувањето со продажни опции, при што речиси 150.000 куповни опции најверојатно беа иницирани од купувачи. Тоа се споредува со помалку од 100.000 продадени куповни опции и само 50.000 купени продажни опции. Меѓу 20-те најголеми трансакции по доларска вредност, 14 беа насочени кон раст, четири беа неутрални, а две кон пад кај Alphabet — невообичаено едностран став меѓу најголемите зделки во денот, дури и за акција од „величествените седум". До пладне во средата се тргуваа повеќе од 260 милиони долари премија, од кои повеќе од 200 милиони долари беа поврзани со куповни опции. Најголемата набавка беше за куповни опции со извршна цена од 250 што истекуваат следниот јуни кај GOOGL, со дополнително интензивно купување на куповни опции со цена од 370 што истекуваат на 20 ноември, како и на куповни опции со цена од 350 близу паричната вредност што истекуваат во петок. Опциите со цена од 370 се тргуваат по 11,40 долари секоја и бараат раст од 9 отсто за да се исплатат. Кај Microsoft, трговците најверојатно купија повеќе од 130. 000 куповни опции, наспроти помалку од 52. 000 продажни опции. Продадоа приближно исто толку куповни опции, но нето-изложеноста на делта од тргувањето со