Крејмер: „Фантастична“ акција, но за APLD — „не, благодарам
Во емисијата Mad Money на 9 септември, Џим Крејмер изнесе три различни оценки за три компании од три различни сектори, но со една заедничка нишка — предност за компаниите што создаваат готовина. Тој ја пофали компанијата Akamai, ја отфрли Builders FirstSource и го одби Applied Digital, чии акции сепак пораснаа за 2,48 отсто.
За Akamai, Крејмер изјави: „Akamai, компанијата за кибербезбедност, мислам дека е фантастична“. Неговата оценка е главно заслужена, бидејќи компанијата, која почна како мрежа за достава на содржини, се преобликува околу безбедноста и облачната инфраструктура. Во вториот квартал од 2026 година, приходите од облачни инфраструктурни услуги изнесуваа 99 милиони долари, што е раст од 39 отсто на годишно ниво, додека приходите од безбедност достигнаа 604 милиони долари, раст од 10 отсто. Доставата продолжи да слабее, со пад од 6 отсто. Извршниот директор Том Лејтон изјави дека повеќегодишните договори за облачни инфраструктурни услуги потпишани годинава надминуваат 2,8 милијарди долари и дека вкупниот раст на приходите треба да забрза до ниски двоцифрени стапки во 2027 година. Капацитетот за графички процесори е целосно распродаден. Акциите затворија на 107,13 долари, со раст од 39,58 отсто во една година, со форвард P/E околу 14x и аналитичка цел од 153,31 долари.
За Builders FirstSource, Крејмер рече: „Не, благодарам“. Неговото отфрлање е прашање на преференција, а не на фундаментална анализа — тој повеќе би поседувал трговец на мало со база за поправки и реновирање отколку добавувач подолу во синџирот.
Акциите паднаа за 57,95 отсто во една година, на 58,98 долари. Извршниот директор Питер Џексон изјави дека компанијата гледа „тренд кон стабилизација“ на маржите, но повеќестанбениот сегмент и Тексас остануваат слаби.
За Applied Digital, Крејмер рече: „Јас сум навистина фокусиран на компании што заработуваат пари“. Компанијата не е профитабилна по GAAP стандардите, но договорената книга е приказната. Фискалниот четврти квартал од 2026 година заврши со 36 милијарди долари вкупна договорена долгорочна вредност на закуп, од кои околу 76 отсто со инвестициски рангирани хиперскалери, низ 1,41 гигават договорено критично IT оптоварување. Приходите во четвртиот квартал беа 258,7 милиони долари, прилагодената EBITDA достигна 42,4 милиони долари, а маржата на нето оперативен приход беше 91 отсто на оперативниот капацитет. Извршниот директор Вес Каминс изјави дека компанијата очекува стапка на нето оперативен приход од 1 милијарда долари за една година, три години пред предвиденото. Загубите по GAAP од 111,6 милиони долари ги одразуваат компензациите во акции и амортизацијата наспроти само првите 100 мегавати пуштени во работа. Сепак, ако изградбата на AI инфраструктурата запре или компаниите почнат да се повлекуваат од своите обврски, Крејмер може да се покаже во право за APLD.